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Planos de Recorrência – Pagamentos
Módulo: Financeiro
Menu: Pagamentos -> Planos de recorrência
Todo mês você tem as mesmas contas a pagar: salário de funcionários, luz, internet, aluguel e etc?
Para facilitar a sua rotina utilize este recurso e deixe que o Pauta.Me crie os títulos de contas a pagar conforme as informações pré-definidas no cadastro do plano de recorrência.
Os “Planos de recorrência” estão localizados no menu de contas pagar do módulo financeiro, ao selecionar a opção será exibida a página de pesquisa e nela você poderá:
Criar um plano de recorrência;
Utilizar os campos de pesquisa para localizar um registro com facilidade, os filtros disponíveis são: descrição, beneficiário, situação, tipo de recorrência, próximo vencimento e dia para emissão; 
Limpar a pesquisa realizada; 
Personalizar a tabela de resultados; 
Exportar em csv ou planilha;
Ao clicar no botão será iniciado o processo para criar um plano de recorrência. A primeira etapa deste processo é preencher os campos existentes na aba “Cadastro base” e em seguida clicar sobre o botão 
, feito isso serão habilitadas as demais abas do plano: “Títulos”, “Retenções”, “Faturamento” e “Anexos”, abaixo veja mais detalhes sobre cada uma destas abas:
CADASTRO BASE:
Nesta página é necessário prestar as seguintes informações:
- Pagador: Campo obrigatório,
- Situação: Os títulos ativos são são considerados em painel, fluxo de caixa e etc.
- Descrição: Campo descritivo para descrever características do plano.
- Tipo de recorrência: Indica a frequência que os títulos deverão ser criados.
- Beneficiário: Campo obrigatório, utilizado para indicar quem irá receber o valor a ser pago.
- Projeto: A seleção do projeto é indicada para gerar relatórios custos.
- Itens do título: Utilizado para descrever os itens do título a pagar.
- Total bruto: Campo referente ao valor bruto de cada título que será gerado.
- Juros: Informar o valor dos juros em percentuais.
- Valor da multa: Informar o valor da multa em reais.
- Próximo vencimento: Campo obrigatório referente a data de vencimento do próximo título a ser emitido.
- Limite de recorrências: Informe a quantidade de títulos que deverão ser gerados no plano. Se o limite for igual a 0 o Pauta.Me ficará gerando títulos até que você defina a “situação” como inativo.
- Centro de custos: Campo obrigatório e a incidência pode ser dividida em diferentes centros de custos.
- Plano de contas: Campo obrigatório e a incidência pode ser dividida em diferentes planos de contas.
- Mais informações: Utilize esta campo para descrever as observações do plano.
RETENÇÕES:
Caso necessário, você poderá cadastrar a retenção de impostos na fonte, para isto basta clicar no botão e depois selecionar o tipo de imposto (previamente cadastrado no menu Configurações – Impostos).
AUTOMAÇÃO:
É aqui você irá definir as informações para emissão dos títulos:
- Dia para emissão: Campo utilizado par definir a data de criação do título pelo sistema;
- Próxima competência: Data referente a competência do próximo título a ser criado;
- Emite título da retenção: Ao selecionar a opção sim serão criados automaticamente os títulos referentes as retenções de impostos;
- Baixa agendada: Ao definir a opção sim o sistema irá realizar a baixa do título criado pelo sistema automaticamente;
- Conta para baixa agendada: Selecione a conta em que será realizada a baixa do título (para quando a opção baixa agendada for igual a sim).
TÍTULOS:
Nesta aba serão exibidos os títulos emitidos. Eles podem ser gerados através da automação, conforme definições realizadas na aba “Faturamento” ou manualmente através do botão 
, também é possível 
criados fora do plano.
ANEXOS:
Utilize esta aba para inserir arquivos referentes ao plano.
