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Extrato de Permutas
A permuta funciona a partir da troca de bens ou serviços por outros bens ou serviços sem usar dinheiro.
Na integração dos módulo de Negócios, Mídia On/Off e Produção com o Financeiro, é possível utilizar o campo de “observações financeiras” para comunicar ao responsável pelo financeiro que os valores aprovados são permutáveis.
Você poderá administrar as permutas em uma única conta do tipo permuta ou criar contas individualizadas para cada cliente que possua este tipo de contrato com você.
Para liberar os créditos da negociação é necessário confirmar o recebimento através da “baixa” do “título a receber“. Os débitos da conta serão realizados através do cadastro e consequente “baixa” do “título a pagar” do tipo permuta.
Para cadastrar contas do tipo “Permuta” acesse as “Configurações” do módulo Financeiro e selecione a opção “Empresas“:
- Selecione a empresa que deseja incluir a conta do tipo “Permuta”;
- Na aba “Contas Bancárias” informe o nome da conta, selecione o “Tipo de conta” Permuta e clique sobre o botão
para inserir;
Você poderá controlar as Permutas das seguintes maneiras:
- Na seção “Saldo de Contas” do Painel Financeiro.
- No “Extrato de Permutas” localizado no menu “Movimentações”.
- No “Fluxo de caixa” considerando as contas do tipo “Permuta”, ou não.
- Também é possível realizar transferências de valores para contas do tipo “Permuta”.
Conciliação Bancária
Módulo: Financeiro
Menu: Movimentações -> Conciliações Bancária
A Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro do Pauta.Me. Ela tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.
- Para realizar uma conciliação, é necessário realizar um filtro conforme a sua necessidade.
- Selecionar o registro que deseja conciliar e clicar em
.
Também é possível Importar Extrato Bancário:
- Clique em “Escolher arquivo”;
- Selecione os títulos que deseja conciliar;
- Clique sobre o botão .
Transferências Bancárias
Módulo: Financeiro
Menu: Movimentações -> Transferências
O Pauta.Me permite registrar as transferências financeiras entre as contas da empresa.
Ao clicar em 
, abre a tela de cadastro:
Após informar os dados, clique em 
.
Ao remover um registro, irá gerar um estorno.
Extrato de Contas
Módulo: Financeiro
Menu: Movimentações -> Extrato de contas
Extrato de contas é um relatório contendo informações sobre a movimentação e o saldo de uma conta bancária.
Para visualizar no Pauta.Me, é necessário utilizar os filtros apresentados ao acessar a tela:
