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Como funciona o “Fluxo de Caixa” do Pauta.Me?
Módulo: Financeiro
Menu: Relatórios / Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa é uma ferramenta de gestão financeira que permite projetar para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.
Ele deve ser utilizado para controle e, principalmente, como instrumento na tomada de decisões. O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa.
Você encontra o Fluxo de Caixa no menu “Relatórios” do módulo Financeiro e para visualiza-lo siga os passos abaixo:
- Escolha a unidade licenciante, caso você tenha mais de uma empresa cadastrada em seu Pauta.Me
- Selecione como deseja visualizar os resultados: dia ou mês;
- Informe o período que deseja analisar: próximos 7 dias, próximos 30 dias, próximos 90 dias, próximos 180 dias, próximos 360 dias ou personalizar;
- Clique sobre o botão
Serão exibidas as seguintes informações:
- Indicador de valores das contas a receber e a pagar em atraso
- Tabela de resultados com a primeira coluna listando nome dos clientes e fornecedores, sendo que os valores obtidos através da integração são agrupados por módulos: Negócios, Produção e Mídia.
- Primeira linha da tabela com valor do saldo inicial e última linha com saldo final do dia ou do mês, conforme resultado pesquisado.
- Valores exibidos em colunas separadas por
- Gráfico com informações detalhadas.
