Artigos nessa seção:
Tabela de Serviços
No módulo financeiro essa configuração se encontra no menu de configurações. Já no módulo de negócios ela será encontrada no menu “Serviços”.
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*Pré-requisito para essa configuração: Cadastrar o grupo de serviço que será utilizado.
A tabela de serviços será utilizada no momento da criação de uma proposta no módulo financeiro. Você poderá acessar a tabela de serviço em dois módulos diferentes pelo submenu “Tabela de Serviços” como mostrado nas imagens acima. Assim que acessa-la, você irá se deparar com a tela de pesquisa, para editar algum serviço já existente basta clicar em cima da linha desejada. Para adicionar um serviço novo, clique no botão 
Preencha os campos do formulário, dando prioridade sempre aos obrigatórios sinalizados com *
O campo Tipo de Recorrência, mesmo que não obrigatório é um campo com grande importância. Quando definida uma das opções existentes ele irá setar a frequência com qual o Plano de Recorrência deverá ser executado no módulo financeiro após a aprovação do negócio.
Também é importante lembrar que quando definido valores nessa etapa, o responsável pelo negócio poderá alterá-los posteriormente na inserção da proposta.
Para inserir ou salvar uma alteração, clique em 
Grupos de Contatos
Os grupos de cadastros servem para organizar os cadastros de pessoas físicas e jurídicas contidas no sistema. Ele servirá de filtro para buscas e pode ser editado/adicionado dentro de qualquer módulo do sistema pelo submenu “Grupo de Contatos” no menu “Configurações”.
Na página de cadastro, você deverá informar o nome do Grupo de Serviços e logo após clicar no botão 
Em casos de alteração no nome, basta alterar a linha desejada e clicar em 
Sobre as Configurações Gerais do módulo financeiro
Módulo: Financeiro
Menu: Configurações / Configurações Gerais
A ferramenta de “Configurações Gerais” foi desenvolvida para atender as automações financeiras que o Pauta.Me possui.
“Plano de Contas para Juros a Receber” e “Plano de Contas para Juros a Pagar”:
- Quando realizada a “Baixa” de um título a Receber ou a Pagar, o Pauta.Me irá apropriar automaticamente o valor dos juros no Plano de Contas pré definido nestes campos.
“Plano de Contas para Taxas Bancárias”:
- A “Baixa” de um título realizada pela leitura do arquivo de retorno cria um título vinculado no valor da taxa cobrada pelo banco e apropria o valor deste título no plano de contas parametrizado na configuração geral.
Como eu configuro uma Mensagem de Cobrança?
Módulo: Financeiro
Menu: Configurações / Mensagens de Cobrança
As mensagens de Cobrança servem para notificar os seus clientes sobre as cobranças de títulos cadastrados no sistema e podem ser de dois tipos: “Aviso de vencimento” e “Aviso de pendência“.
- Para cadastrar uma mensagem de cobrança, acesse o menu “Configurações” no módulo “Financeiro” e selecione a opção “Mensagens de Cobrança”.
- Informe o e-mail remetente e se desejar cadastre um e-mail para receber uma cópia oculta das mensagens que serão enviadas.
- Para configurar a mensagem de “Aviso de vencimento” e de “Aviso de pendência” você deverá selecionar uma das regras de envio para determinar o gatilho de disparo do e-mail:
- Depois informe o título e o texto da mensagem.
- Utilize a “Variável” no texto do e-mail para adicionar as informações de cobrança: título, forma de pagamento e nota fiscal.
- A medida que você for personalizando a sua mensagem será possível pré-visualiza-la, para isto clique sobre a caixa de “Pré-Visualização”.
- Para finalizar a sua configuração clique sobre o botão
.
ATENÇÃO:
– É necessário configurar uma mensagem para “Aviso de vencimento” e outra para “Aviso de pendência”, para isto navegue entre as abas e preencha os campos solicitados.
– Para remover, basta acessar o registro que deseja remover e clicar no botão 
no final da tela.
É possível cadastrar Impostos no sistema?
Módulo: Financeiro
Menu: Configuração / Impostos
Imposto são contas pagas ao Governo, portanto é necessário serem cadastradas no Pauta.Me para que os cálculos apresentados na plataforma sejam exatos.
Para realizar o cadastro, siga os passos abaixo:
Ao clicar em 
abre a tela de cadastro:
Após informar os dados clicar em .
Para editar:
Acessar o registro que deseja alterar, alterar os dados necessários e clicar em.
Para remover:
Acessar o registro que deseja remover e clicar em no final da tela.
Centros de Custos
Para oferecer ao operador do módulo financeiro um controle maior sobre o seu departamento, todo título dentro do sistema possuí o campo de Centro de Custos que deverá ser atribuído obrigatoriamente.
A inserção deste item deverá ser realizada através do submenu “Centros de Custo”.
Na página de cadastro, você deverá informar o nome do Centro de Custo e logo após clicar no botão 
Em casos de alteração no nome, basta alterar a linha desejada e clicar em
Planos de Contas
O Plano de contas irá definir a natureza financeira de cada título e deverá ser cadastrada de acordo com a operação da empresa. Para isso, acesse o submenu “Plano de Contas”
Ao acessá-lo você irá se deparar com a tela de pesquisa, onde você também poderá abrir Planos de Contas já existentes para edição clicando em cima da linha desejada. Para adicionar um novo, clique no botão 
Informe o nome do novo plano, seu nível (que deverá seguir um nível hierárquico) e o seu tipo.
O botão 
Para inserir ou salvar uma alteração, clique em 
Lembrando que, para ser apresentado em níveis, o cadastro deve ser realizado corretamente.
Exemplo:
1 – Pagamentos (Saídas)
1.1 – IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIRETAS
1.1.1 – DAS
1.1.2 – DARF (Receita Federal)
Ou seja, o nível sempre tem que ter o PAI e seus FILHOS.
Configurando os Dados da Empresa
Os dados informados nessa etapa são de extrema importância pois eles serão utilizados para a emissão de notas fiscais, cobranças e também para gerar relatórios. Você pode cadastrar mais de uma empresa e definir qual delas será a sua principal (responsável pela emissão de notas e boletos).
Ao acessar o submenu “Empresas” você será direcionado a tela de pesquisa das empresas cadastradas em seu ambiente, a definida como principal estará sinalizada com a etiqueta 
Para visualizar/editar os dados cadastrados, basta clicar em cima do nome da empresa desejada. Caso deseje adicionar uma nova, clique no botão 
Adicionando uma nova empresa
Ao abrir a página de cadastro, apenas duas abas estarão desbloqueadas para o primeiro preenchimento, são elas “Dados Gerais” e “Dados Fiscais”.
Para tornar o processo mais rápido, aconselhamos os usuários a informar primeiro o CNPJ e clicar na opção 
Ao final, clique em 
Vínculos
Aqui deverá ser adicionado os contatos vinculados a essa empresa, como por exemplo os sócios.
Contas Bancárias
Contas vinculadas a esse CNPJ que irão ser utilizadas para realizar tanto a emissão de boletos (em casos de empresas definidas como principais), como conciliação bancária e auxiliar na criação de relatórios do módulo financeiro.
Configurar NFS-e
Nesta aba serão realizadas as configurações essenciais para a emissão de notas fiscais pelo sistema, é importante lembrar que somente as configurações da empresa definida como principal será utilizada para as emissões. O usuário deverá preencher todos os campos dela, exceto os da sessão “Dados preenchidos pelo suporte Pauta.Me”.
Ao adicionar um serviço, é importante lembrar de clicar no botão
Ao final de qualquer alteração/inserção, clique em
Como eu cadastro os tipos de cobrança utilizados pela minha empresa?
Módulo: Financeiro
Menu: Configurações / Tipos de Cobrança
Os tipos de cobrança configurados no Pauta.Me são utilizados em títulos de “Contas a Receber”. Assim, quando você for emitir um título contra seu cliente, poderá escolher entre uma das formas de cobrança cadastrada na plataforma.
Os tipos de cobrança existentes na plataforma são: Boleto, Caixa/Dinheiro, Depósito e Transferência Bancária.
- Para adicionar um tipo de cobrança acesse o menu Configurações > “Tipos de cobranças”;
- Clique sobre o botão
- Informe um título, selecione a conta (clique aqui para ler aprender a cadastrar as contas bancárias da sua empresa) e escolha a forma de pagamento;
- Clique sobre o botão
.
Para realizar o cadastro do tipo de cobrança por boleto, solicite ao gerente da sua instituição bancária o cadastro junto ao banco e as informações necessárias para a configuração de cobrança via boleto no Pauta.Me.
Abaixo seguem listados os bancos que o Pauta.me possui homologação e as informações necessárias para a configuração de Boletos:
| SICREDI: Nº do convênio de cobrança: Nº da Carteira: Posto: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional | SICOOB: Nº do convênio de cobrança: Nº da Carteira: Código do Cliente: Prefixo da cooperativa: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional |
| BB: Nº do convênio de cobrança: Nº Contrato do Convênio: Nº da Carteira: Nº Variação da Carteira: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional | SANTANDER: Nº do convênio de cobrança: Nº da Carteira: Código de transmissão: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional |
| ITAÚ: Nº da Carteira: Nº Variação da Carteira: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional | BRADESCO: Nº do convênio de cobrança: Nº Contrato do Convênio/Código da empresa: Nº sequencial dos boletos: Mensagem no boleto: opcional |
ATENÇÃO
Caso a sua empresa trabalhe com um banco que não está entre os listados entre em contato conosco pelo chat online ou via e-mail (suporte@pauta.me).
Visualização do Painel Financeiro
O Painel do módulo de Financeiro possui um layout com as informações pontuais sobre as ações do operador. Estes dados são relevantes na gestão financeira da empresa e auxiliam nas tomadas de decisão.
Os primeiros indicativos do painel financeiro são: “Contas a receber no mês”, “Contas a pagar no mês”, “Contas a receber em atraso” e “Contas a pagar em atraso”. Com um clique sobre os valores são apresentados os detalhes do montante exibido.
Na seção “Minhas atividades” são exibidas as tarefas atribuídas ao operador que esta conectado ao Pauta.Me. Você pode utilizar os filtros de período “Hoje”, “Semana”, “Mês”.
Na caixa “Saldo de Contas” são listados os valores de saldo de cada conta bancária da empresa.
Utilize o “Controle de Remessas” visualizar as remessas e fazer download do arquivo para enviar ao banco. Nesta seção, são apresentadas as remessas nas situações Aberta e Fechada. Lembrando que, ao realizar o download da remessa, a mesma passa da situação “Aberta” para “Fechada“.
Integração, quando um negócio é aprovado ou pedidos de inserção e ordens de compra são enviados para faturamento, documentos financeiros são gerados e exibidos nesta caixa, agrupados por origem.
Fluxo de caixa planejado é construído a partir dos lançamentos realizados, nele o gestor pode planejar as ações futuras do negócio com base nos resultados. Ao clicar sobre o botão de visualizar será carregada a página do fluxo de caixa completo.
Configurando o DRE Gerencial
*Pré-requisitos para realizar essa configuração: Ter os planos de contas que serão utilizados cadastrados no sistema.
O Demonstrativo de Resultados do Exercício, ou simplesmente DRE, é um relatório que exibe o resultado (lucro ou prejuízo) do exercício financeiro. A DRE Gerencial apresenta resultados condensados e permite aos gestores da empresa tomarem decisões e elaborarem estratégias para a empresa.
Para utilizar o DRE da empresa, primeiro você deverá configurá-lo no submenu “DRE Gerencial”
Para cada item do seu Plano de Contas, você poderá selecionar uma atribuição diferente. As seguintes opções estarão a disposição para as receitas:
Para os custos, poderão ser atribuídas:
Ao selecionar o item da DRE, você poderá acompanhar as alterações do lado direito da tela, de modo que as linhas azuis estarão exibindo os Planos de Custos a ele vinculado.
Para remover alguma atribuição basta clicar no x ao lado do nome selecionado. Após realizar essas configurações, o seu DRE Gerencial estará pronto para ser utilizado.
OBS: Lembre-se, sempre que o seu plano de contas for editado, será necessário configurar a DRE.
Grupos de Serviços
No módulo financeiro essa configuração se encontra no menu de configurações. Já no módulo de negócios ela será encontrada no menu “Serviços”.
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Os grupos de serviços servirão como auxiliares na organização da tabela de serviços. A inserção desses grupos acontecerá através do submenu “Grupos de Serviços” e você poderá ter acesso a ele por dois módulos, como mostrado acima.
Na página de cadastro, você deverá informar o nome do Grupo de Serviços e logo após clicar no botão 
Em casos de alteração no nome, basta alterar a linha desejada e clicar em 
Como enviar os documentos gerados no Pauta.Me por e-mail?
Módulos: Negócios | MÍDIA On/Off | PRODUÇÃO | FINANCEIRO
Sim, é possível encaminhar os documentos criados no Pauta.Me por e-mail.
Documentos como proposta comercial, plano de mídia, cotação, pedidos de inserção, pedidos de produção e títulos de cobrança são anexados em PDF no e-mail encaminhado para seus contatos.
1. Localize o documento que você deseja enviar por e-mail;
2. Na tela de visualização do documento você irá visualizar o botão 
, clique sobre ele;
3. Abrirá uma tela para edição da mensagem que será encaminhada, faça as alterações desejadas e escolha os contatos para quem deseja enviar o e-mail;
4. Você poderá visualizar o histórico de envios desta proposta, para isto basta clicar na aba “Histórico de Envios”
Para que serve os Grupos de Contatos?
Módulo: Negócios / Projetos / Produção / Financeiro / Mídia ON|OFF
Menu: Configurações / Grupo de Contatos
Os grupos de contatos servem para auxiliar na organização dos contatos cadastrados no sistema e por consequência facilitar para o usuário o acesso aos dados de algumas rotinas básicas, como por exemplo gerar relatórios.
1. Para adicionar um Grupo de Contatos:
- Acesse o menu “Grupos de Contatos” em Configurações no módulo desejado:
- Insira o nome do Grupo desejado, e depois clique em
2. Para editar um Grupo:
- Edite a linha desejada e depois clique em
3. Para excluir um Grupo:
- Selecione a linha desejada
e depois clique em 
.
Como cadastrar Grupos Empresariais
Módulo: Negócios(CRM) / Projetos / Produção / Mídia ON/OFF / Financeiro
Menu: Contatos
Para cadastrar um “Grupo Empresarial” selecione o menu “Contatos”, localizado nos módulos de e clique sobre o botão .
Na aba “Dados Gerais” preencha as informações solicitadas, são dados obrigatórios:
- Tipo do Contato (lead, prospect ou cliente)
- Razão Social
– Se o cadastro que você está efetuando é a matriz de um Grupo Empresarial selecione a opção 
.
– Se o cadastro realizado for de filiais, selecione a Matriz no campo “Grupo Empresarial”
ATENÇÃO
Após as informações prestadas sobre os “Dados Gerais” a aba “Vínculos”será liberada, utilize-a para cadastrar pessoas e empresas vinculadas ao contato que você cadastrou.
Saiba mais em:
Para que existe a aba Vínculos no cadastro de um Contato?